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Nomura Funds Ireland – India Equity Fund

Wesentliche Faktoren

Unser India Equity Fund verfolgt bei der Anlage in indische Aktien eine konzentrierte Strategie mit dem Ziel hoher Überschusserträge. Die Strategie bietet den Anlegern eine attraktive Gelegenheit, vom großen Wachstumspotenzial indischer Unternehmen zu profitieren, die durch eine dynamische Binnenwirtschaft, Reformen unter Modi und eine junge Bevölkerung angetrieben werden.

  • Benchmark: MSCI India
  • Titelanzahl: 40 – 45 Titel
  • Outperformance-Ziel: 4% – 6% p.a.
  • Tracking Error: in der Regel 6% -10% p.a.
  • Mehr als 15 Jahre Track Record – Auflage des Fonds erfolgte im Januar 2007

Investment Philosophie

Der Weg zu einer kontinuierlichen Wertsteigerung in Indien führt unseres Erachtens über ein eigenes Research mit einer fundamentalen Analyse der Unternehmen und des Marktes. Die Marktineffizienzen sind auf Einzeltitelebene deutlich größer als auf der Makroebene. Daher wenden wir hierfür den größten Teil unserer Zeit und Ressourcen auf, und die Titelauswahl ist unsere primäre Quelle für aktive Erträge relativ zum Markt.

Investmentansatz

  • Der Bottom-up-Ansatz basiert auf unserem fundamentalen Research, unterstützt durch zahlreiche Besuche unseres äußerst erfahrenen Portfoliomanagement-Teams bei indischen Unternehmen sowie bei ihren Lieferanten und Kunden.
  • Die Titelauswahl wird unterstützt durch ein länderspezifisches Aktienmodell für Indien mit einem Sektor-Overlay.
  • Zugriff auf die etablierte Investment-Management-Plattform des Kern-Teams. Lead Manager Vipul Mehta verantwortet das Management der indischen Aktienportfolios seit deren Auflegung. Alle Spezialisten für Indische Aktien stammen selbst aus Indien, sie verstehen die Kultur und erkennen wichtige Themen sowie Gelegenheiten.  Sie reisen häufig nach Indien und treffen sich mit dem Management der Unternehmen, mit ihren Lieferanten, Mitarbeitern usw. Ihr Sitz befindet sich dagegen im NAM-Büro in Singapur, das heißt abseits des „lauten“ indischen Marktgeschehens.
  • Wir beobachten ein breites und nicht begrenztes Anlageuniversum (üblicherweise ohne Schwerpunkt auf eine bestimmte Marktkapitalisierung), wodurch sich große Chancen und eine hohe Flexibilität bei der Auswahl von Titeln bieten, die wir nach unserem ersten Screening für attraktiv halten. Allerdings konzentrieren wir unsere Engagements auf 40-45 Positionen, von denen wir stark überzeugt sind, mit dem Ziel, hohe Überschusserträge zu erzielen.

 

 

Mögliche wesentliche Risiken

Schwellenmärkte oder weniger entwickelte Länder können mehr politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein als entwickelte Länder. Das bedeutet dass Ihre Investitionen mit größerem Risiko verbunden sind.

Anlagestrategie

Durch die Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio indischer Wertpapier soll langfristiges Kapitalwachstum erzielt werden.

Fondsvolumen

USD 1,48 Mrd. (per 29.02.2024)

Fondsgesellschaft

Nomura Asset Management U.K. Ltd.

Fondsmanager

Vipul Mehta, Head of Investment Asia Pacific ex Japan, Nomura Asset Management Singapore Ltd.

Auflagedatum

12.01.2007

Fondswährung

USD

Sektor

Equity – India

Benchmark

MSCI India

Fondsdomizil

Irland (Nomura Funds Ireland plc)

Fonds ISIN Jahres-
bericht
Halbjahres-
bericht
Fact
Sheet
Verkaufs-
prospekt
PRIIPs KIDs
(Deutsch)
Class A EUR IE00B3SHDY84
Class A USD IE00B1L8MC56
Class AD EUR IE00BG869L50
Class AD USD IE00BG869K44
Class I EUR IE00B3SHFZ32
Class I USD IE00B3SHFF36
Class ID EUR IE00BG869P98
Class ID USD IE00BG869N74

Eine deutsche Version des Verkaufsprospekts finden Sie hier.

Rechtlich bindend ist die englischsprachige Version des Verkaufsprospekts.

Stand: Januar 2024

Die Tabelle umfasst eine Auswahl der aktuell verfügbaren Anteilsklassen (teilweise noch nicht aktiv) für den genannten Nomura Funds Ireland plc. Publikumsfonds.

Einen vollständigen Überblick aller verfügbaren Anteilsklassen und Dokumente der Nomura Funds Ireland plc. finden Sie hier. 
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