Fondspreise in Deutschland domizilierte Fonds
| Fondsname | ISIN | Währung | Ausgabe- aufschlag |
23.04.2024 Ausgabe- preis |
23.04.2024 Rücknahme- preis |
Kapital- beteiligungs- quote in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Asian Bonds Fonds - Class R / EUR | DE0008484429 | EUR | 3,0% | 65,59 | 63,68 | 0,00 |
| Nomura Asian Bonds Fonds - Class I / EUR | DE000A2DHSZ2 | EUR | 3,0% | 113,00 | 109,71 | 0,00 |
| Nomura Asian Bonds Fonds - Class C / EUR | DE000A2DHS00 | EUR | 3,0% | 114,42 | 111,09 | 0,00 |
| Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | EUR | 5,0% | 144,27 | 137,40 | 90,92 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class I / EUR | DE0008484452 | EUR | 2,0% | 99,21 | 97,26 | 0,00 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class R / EUR | DE000A1XDW13 | EUR | 2,0% | 95,40 | 93,53 | 0,00 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW54 | USD | 2,0% | 115,87 | 113,60 | 0,00 |
| Nomura Real Return Fonds - Class R / EUR | DE0008484361 | EUR | 2,0% | 482,78 | 473,31 | 0,00 |
| Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR | DE000A1XDW21 | EUR | 2,0% | 86,96 | 85,25 | 0,00 |
| Nomura Real Return Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW39 | USD | 2,0% | 101,41 | 99,42 | 0,00 |
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Fondspreise in Irland domizilierte Fonds
Die Fondspreise der in Irland domizilierten Fonds finden Sie auf der Website der Nomura Asset Management U.K. Ltd.
Zu den Fondspreisen der Nomura Funds Ireland.
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