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Mandatory Publications

30.04.2019
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2018

Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2018

30.04.2019
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2018

Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2018

30.04.2019
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2018

Best Execution Top Five Venues and Brokers 2018

17.07.2018
Distribution as per 24th of July 2018

Distribution per share as per end of March 2018:

 

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR / Anteil
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY 70 JPY / Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 1 EUR/ Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 1 USD/ Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 0,99 EUR/ Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,42 EUR/ Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,39 EUR/ Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,6 EUR/ Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,6 EUR/ Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,23 USD/ Anteil

 

Die Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.

08.05.2018
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2017

Best Execution Summary of the analysis and conclusions
(Reporting period: 01.01.2017-31.12.2017)

08.05.2018
Best Execution Top Five Venues Brokers 2017

Best Execution Top Five Venues Brokers 2017

02.01.2018
Accumulation as per 31th of December 2017

Besteuerungsgrundlagen (WM Datenmeldung, Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG) zur Thesaurierung der Sondervermögen:

 

DE0008484072 Nomura Asia Pacific Fonds
DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR
DE000A1XDW05 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD

 

Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.

04.12.2017
Changes in investment restrictions

Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen der OGAW-Sondervermögen

02.10.2017
Accumulation as per 30th of September 2017

Besteuerungsgrundlagen (WM Blatt) zur Thesaurierung des Sondervermögens:   ISIN DE0008484072 – Nomura Asia Pacific Fonds
Die genauen steuerlichen Daten können Sie der angehängten Datei entnehmen. Die Veröffentlichung der §5 InvStG erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

15.09.2017
Changes investment restrictions

Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens Nomura Asia Pacific Fonds.

13.07.2017
Distribution as per 19th of July 2017

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2017 für die unten aufgeführten  Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Fonds pro Anteil vorgenommen:

DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds
1,50 EUR / Anteil
DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR
10,00 EUR / Anteil
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY
150,00 JPY / Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR
1,00 EUR / Anteil
DE000A1XDW05 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2
10,00 EUR / Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR
1,00 EUR / Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD
0,4231 USD / Anteil

 

Die genauen steuerlichen Daten können Sie der anhängenden Datei entnehmen.

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