×

Ausschüttungen/Thesaurierung

17.07.2018
Ausschüttungen per 24. Juli 2018

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2018 für die unten aufgeführten  Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Fonds pro Anteil vorgenommen:

 

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR / Anteil
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY 70 JPY / Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 1,00 EUR/ Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 1,00 USD/ Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 0,99 EUR/ Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,42 EUR/ Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,39 EUR/ Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,60 EUR/ Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,60 EUR/ Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,23 USD/ Anteil

 

(Ex-Tag: 24.07.2018, zahlbar ab: 27.07.2018)

Die genauen steuerlichen Daten (WM-Blatt) können Sie der anhängenden Datei entnehmen.

02.01.2018
Thesaurierung zum 31. Dezember 2017

Besteuerungsgrundlagen (WM Datenmeldung, Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG) zur Thesaurierung der Sondervermögen:

 

DE0008484072 Nomura Asia Pacific Fonds
DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR
DE000A1XDW05 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD

 

Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.

02.10.2017
Thesaurierung zum 30. September 2017

Besteuerungsgrundlagen (WM Blatt) zur Thesaurierung des Sondervermögens:   ISIN DE0008484072 – Nomura Asia Pacific Fonds
Die Veröffentlichung der §5 InvStG erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen. 

13.07.2017
Ausschüttungen per 19. Juli 2017

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2017 für die unten aufgeführten  Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Fonds pro Anteil vorgenommen:

DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds
1,50 EUR / Anteil
DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR
10,00 EUR / Anteil
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY
150,00 JPY / Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR
1,00 EUR / Anteil
DE000A1XDW05 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2
10,00 EUR / Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR
1,00 EUR / Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD
0,4231 USD / Anteil

 

Die genauen steuerlichen Daten können Sie der anhängenden Datei entnehmen.

?>