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Ausschüttungen/Thesaurierung

23.06.2023
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2023

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2023 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR/Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 0,80 EUR/Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 1,55 USD/Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 1,00 EUR/Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 1,00 EUR/Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 1,00 EUR/Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 1,35 EUR/Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 1,50 EUR/Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 1,55 USD/Anteil

(Ex-Tag: 06.07.2023, zahlbar ab: 11.07.2023)

Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.

06.07.2022
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2022

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2022 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR/Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 0,80 EUR/Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 0,28 USD/Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 1,76 EUR/Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 3,59 EUR/Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 3,80 EUR/Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,42 EUR/Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,20 EUR/Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,46 USD/Anteil


(Ex-Tag: 14.07.2022, zahlbar ab: 19.07.2022)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.

21.06.2021
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2021

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2021 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR/Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 0,80 EUR/Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 0,20 USD/Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 1,00 EUR/Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,50 EUR/Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,50 EUR/Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,21 EUR/Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,20 EUR/Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,32 USD/Anteil


(Ex-Tag: 05.07.2021, zahlbar ab: 08.07.2021)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.

09.07.2020
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2020

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2020 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR/Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 0,80 EUR/Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 0,55 USD/Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 1,00 EUR/Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,50 EUR/Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,50 EUR/Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,21 EUR/Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,20 EUR/Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,20 USD/Anteil

 

(Ex-Tag: 21.07.2020, zahlbar ab: 24.07.2020)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.

15.07.2019
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2019

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2019 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR/Anteil
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY 70,0 JPY/Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 1,00 EUR/Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 1,00 USD/Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 0,99 EUR/Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,42 EUR/Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,39 EUR/Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,60 EUR/Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,60 EUR/Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,38 USD/Anteil

 

(Ex-Tag: 22.07.2019, zahlbar ab: 25.07.2019)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.

17.07.2018
Ausschüttungen zum Geschäftsjahresende März 2018

Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2018 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
pro Anteil vorgenommen:

DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR 4,95 EUR/Anteil
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY 70,0 JPY/Anteil
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR 1,00 EUR/Anteil
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD 1,00 USD/Anteil
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR 0,99 EUR/Anteil
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR 0,42 EUR/Anteil
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR 0,39 EUR/Anteil
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 0,60 EUR/Anteil
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR 0,60 EUR/Anteil
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD 0,23 USD/Anteil

 

(Ex-Tag: 24.07.2018, zahlbar ab: 27.07.2018)
Die genauen steuerlichen Daten (WM-Blatt) können Sie der anhängenden Datei entnehmen.

02.01.2018
Thesaurierung zum 31. Dezember 2017

Besteuerungsgrundlagen (WM Datenmeldung, Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG) zur Thesaurierung der Sondervermögen:

 

DE0008484072 Nomura Asia Pacific Fonds
DE0008484361 Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR
DE000A1XDWZ3 Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY
DE000A1XDW21 Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR
DE000A1XDW39 Nomura Real Return Fonds – Class I / USD
DE0008484429 Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR
DE000A2DHSZ2 Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR
DE000A2DHS00 Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR
DE0008484452 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR
DE000A1XDW05 Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2
DE000A1XDW13 Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR
DE000A1XDW54 Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD

 

Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.

02.10.2017
Thesaurierung zum 30. September 2017

Besteuerungsgrundlagen (WM Blatt) zur Thesaurierung des Sondervermögens: ISIN DE0008484072 – Nomura Asia Pacific Fonds
Die Veröffentlichung der §5 InvStG erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.

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